• ۰۰۴۴۲۰۳۶۰۸۸۹۷۰
  • myfxgravity دانلود پلتفورم

Grow With Us

برنامه مشارکت پیشرفته

تجزیه و تحلیل فنی

سالیان متمادی است که تجار فعال در بازار بورس و بازار تبادل ارز دریافتهاند که یکی از روشهای موفقیتآمیز برای پیشبینی تغییرات نرخها تجزیه و تحلیل الگوهایی است که در تغییرات قبلی دیده میشود. این رویکرد را اغلب «تحلیل فنی» مینامند که در واقع تاریخچه آن به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد. رویکرد مذکور از دهه 1990 به دلیل استفاده از مدلهای رایانهای و فنون پیشرفته ترسیم نمودار اهمیتی مضاعف یافته است.

واحدهای پول به ندرت در یک محدوده قیمت ثابت باقی میمانند و معمولاً دچار تغییرات قیمت قابل ملاحظهای میشوند. بیش از %80 از حجم معاملات بازار ارز مبتنی بر سرمایهگذاری مخاطرهآمیز است؛ این امر موجب میشود که بازار اغلب دستخوش نوساناتی شدید شود و دوباره به وضعیتی مناسب بازگردد. تاجری که از آموزشهای فنی لازم برخوردار است میتواند رویهها و نوسانات جدید، که فرصتهایی مضاعف برای ورود به پوزیشنها یا خروج از آنها را فراهم میسازند، را به آسانی تشخیص دهد.

تحلیل فنی با استفاده از نمودارها

ترسیم نمودار الگوهای قیمت یکی از فنون قدیمی تحلیل فنی است. نمودارها در حقیقت پیشینههای تاریخی تغییرات قیمت هستند که اطلاعات مهم و مورد نیاز برای تحلیل روند تغییرات قیمت واحدهای پول را ارائه میدهند. روشهایی ثابت و مشخص برای تفسیر نمودارها وجود ندارد، اما توانایی تشخیص اصلیترین الگوها میتواند برای پیشبینی تغییرات قیمت آتی مفید و مؤثر باشد. تشخیص الگو یک تمرین عملی و فشرده و مستلزم بررسی دیداری دقیق نمودار قیمت میباشد. توضیحات زیر با هدف معرفی انواع الگوهای نموداری ارائه میگردد، اما این توضیحات به هیچ وجه کامل یا جامع نیست.

نمودار ستونی

در یک نمودار ستونی، تغییر قیمت با استفاده از ستون نشان داده میشود. طول این ستون توسط بالاترین و پایینترین قیمت طی یک دوره تجاری (مثلاً، یک روز) تعیین میگردد. میتوان از خطوط افقی برای تعیین قیمتهای آغازین و پایانی برای این دوره تجاری استفاده کرد.

نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی تصویری دقیق و جذاب را از نمایه قیمتهای بازار ارائه میدهد و طبقهبندی دقیق الگوهای قیمت بازار را امکانپذیر میسازد. بدنه شمعدان اختلاف بین قیمت آغازین و قیمت پایانی را طی یک دوره تجاری نشان میدهد. چنانچه نرخ آغازین بیشتر از نرخ پایانی باشد، شمعدان توپر است. اما اگر نرخ پایانی بیشتر از نرخ آغازین باشد، شمعدان توخالی است.

خطوط نمایش دهنده روند بازار و الگوهای نموداری

سطوح فوقانی، سطوح تحتانی و خطوط نمایش دهنده روند بازار برای تشخیص تغییرات چشمگیر سطوح قیمت طی یک مدت زمان خاص بسیار مفید هستند. خطوط نمایش دهنده روند بازار خطوطی هستند که یک سری از افزایشها یا کاهشهای صورت گرفته در یک روند را به هم وصل میکنند. از این خطوط برای پیگیری روند در حال تغییر استفاده میشود. 

سطوح پشتیبانی و مقاومت

سطوح پشتیبانی و مقاومت یکی از اساسیترین و ضروریترین اجزای تحلیل فنی است که بالاترین و پایینترین سطح قیمتها را نشان میدهند. یک سطح پشتیبانی عبارت است از سطح قیمتی که در آن افت بازار رو به نزول متوقف شده و بازار یا به طرفین تغییر خواهد کرد و یا شروع به صعود خواهد کرد. یک سطح مقاومت عبارت است از سطح قیمتی که در آن ترقی بازار رو به صعود متوقف شده و بازار یا به طرفین تغییر خواهد کرد و یا شروع به نزول خواهد کرد.

توجه: سطوح پشتیبانی و مقاومت موانعی روانشناختی هستند که تغییراتی موقت را در روند نهفته بازار ایجاد میکنند.

تحلیل روند و زمانبندی

بازارها مستقیماً به سمت بالا یا پایین حرکت نمیکنند. روند تغییر هر بازار در هر زمانی یا در حال ترقی (صعود)، یا در حال افت (نزول) و یا خنثی (به طرفین) است. در این روندها، بازارها تغییراتی را برای مقابله با روندها (پشتیبانی و پر کردن) دارند. به بیانی سادهتر، بازارها به صورت امواجی حرکت میکنند و تاجر باید موج را در زمانی مناسب بگیرد. میتوان از خطوط نمایش دهنده روند بازار که سطوح پشتیبانی و مقاومت را نشان میدهند به عنوان حیطههای خرید یا فروش بهره گرفت.

استفاده از تحلیل فنی

از چارتها میتوان به صورت دقیقهای (5 دقیقهای، 15 دقیقهای)، ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. چارتی را که بررسی میکنید به مدت زمانی بستگی دارد که میخواهید یک پوزیشن را نگه دارید. اگر به صورت کوتاه مدت تجارت میکنید، شاید بهتر باشد چارتهای 5 دقیقهای و 15 دقیقهای را بررسی کنید. اگر قصد دارید پوزیشنها را چند روزی نگه دارید، بهتر است چارتهای ساعتی، 4 ساعتی یا روزانه را بررسی کنید. چارتهای هفتگی و ماهیانه خلاصهای فشرده از تغییرات قیمت را به منظور تحلیلروندها در بازههای زمانی به مراتب طولانیتر ارائه میدهند.

مطالعات فنی

به لطف سیستمهای رایانهای، امروزه تجار میتوانند بر اساس میانگینهای محاسبه شده، قدرت نسبی روندهای رو به افزایش یا کاهش، شرایط بیشخرید یا بیشفروش، و بسیاری از مدلهای ریاضی که در پیشبینی رفتار قیمت مفید واقع شدهاند، روندهای آتی بازار را پیشبینی کنند. در قسمتهای بعدی، برخی از روشهای محاسباتی اولیه و کاربرد مطالعات در سناریوهای مختلف شرح داده میشود.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

هدف از شاخص قدرت نسبی (RSI) برآورد قدرت یا ضعف فعلی بازار طی یک دوره زمانی خاص است. در واقع، این شاخص نوسانسنجی است که نسبت تغییرات افزایشی به تغییرات کاهشی یک ابزار مالی را طی یک دوره زمانی خاص میسنجد. دوره زمانی مورد استفاده تأثیری چشمگیر بر RSI دارد؛ هرچه بازه زمانی کوتاهتر باشد، تغییر متناظر در RSI حساستر خواهد بود. بر عکس، هرچه دوره زمانی تعیین شده طولانیتر باشد، RSI دارای حساسیت کمتر، و در نتیجه کندتر، خواهد بود. RSI برای تعیین شتاب قیمت، صرفاً تغییرات قیمت را لحاظ میکند. نتیجه به صورت درصد، بین 0 تا 100، نشان داده میشود. مقادیر بین 0 تا 30 درصد نشان دهنده شرایط بیشفروش هستند، حال آنکه مقادیر بین 70 تا 100 شرایط بیشخرید را نشان میدهند. تحلیل بیشخرید/بیشفروش مهمترین کاربرد شاخص قدرت نسبی است. این ارزیابی بر اساس این فرض استوار است که قیمتهای پایانی بالاتر حاکی از بازارهای قوی و قیمتهای پایانی پایینتر حاکی از ضعف بازار است.

توجه: RSI طی شرایط بیشخرید/بیشفروش بازار و به عنوان یک اندیکاتور واگرایی بسیار مؤثر عمل میکند. 

استوکاستیک (Stochastics)

«استوکاستیک» یک نوسانسنج برای قضاوت درباره شتاب قیمت است. استوکاستیک قیمت پایانی را نسبت به محدوده آن میسنجد و با یک نسبت ضرب در 100 نمایش داده میشود. این واحد اندازهگیری %K نامیده میشود، حال آنکه واحد اندازهگیری دیگر، یعنی %D، میانگین متحرک %K است. یک میانگین متحرک 3 دورهای اعمال شده در %K مقادیری منطقی را ارائه میدهد. این مقادیر روی یک مقیاس 0 تا 100 ترسیم میشود. مفهوم استوکاستیک مبتنی بر این گرایش است که هرچه قیمتها به سمت بالا حرکت میکنند، قیمتهای پایانی دقیقهای به بالاترین حد در محدوده قیمت روزانه نزدیکتر خواهند بود. عکس این قضیه درباره روندهای رو به پایین صدق میکند. مقادیر بالای 70 نشان دهنده شرایط بیشخرید و مقادیر زیر 30 نشان دهنده شرایط بیشفروش هستند. اگر %K از بالا (یا پایین) از خط %D در قسمت بالایی (یا پایینی) منحنی عبور کند، یک سیگنال فروش (یا خرید) داده میشود. واگرایی بین خطوط %K و %D نشان میدهد که ممکن است روندی جدید در راه باشد.

میانگینهای متحرک (Moving Averages)

«میانگین متحرک» یک روش ریاضیاتی برای تعدیل یا حذف نوسانات موجود در دادهها و کمک به تعیین زمان خرید یا فروش است. میانگینهای متحرک ضمن حذف نوسانات کوتاهمدت، به شرح روند درازمدت بازار کمک میکنند. این میانگینها اغلب توسط مدیران حرفهای مجموعه سهام و اوراق بهادار مورد استفاده قرار میگیرند و همواره محبوب و جذاب بودهاند زیرا با واقعی کردن تحلیل رایانهای روند قیمتها، میتوان روند را تعیین نمود.

یک میانگین متحرک ساده با جمع کردن قیمت پایانی تعدادی مشخص از دورههای زمانی (یعنی روزها) و سپس تقسیم نمودن حاصل جمع بر آن تعداد تعیین میگردد. طی هر دوره زمانی (روز)، قدیمیترین قیمت موجود در سری حذف و جدیدترین قیمت به آن سری اضافه میشود. وقتی این مقادیر ترسیم میشوند، یک روند صاف و منظم مشاهده میگردد.

یک میانگین متحرک دارای وزن بیشتر بر جدیدترین دادهها تأکید میکند، زیرا این گونه میانگین راحتتر بر حساسیت میانگینها تأثیر میگذارد. در میانگین متحرک، دادههای فعلی نسبت به دادههای قدیمی ارتباط بیشتری با دورنمای تجاری دارند؛ بنابراین، یک «وزن» روی دادههای نزدیک اعمال میشود.

یک میانگین متحرک تصاعدی میانگینی را طی تعدادی ثابت از مشاهدات یا دورهها ایجاد میکند. این نوع میانگین از یک عامل تعدیل کننده برای اعمال وزن فزاینده روی دورههای اخیر استفاده میکند. میانگین تصاعدی از مقدار قبلی میانگین متحرک تصاعدی برای محاسبه مقدار فعلی استفاده میکند؛ حال آنکه میانگین دارای وزن از نقطه دادهای موجود در دوره زمانی میانگین متحرک حذف میشود.

داد و ستد انواع دارایی با نقدینگی عالی :

  • تبادل ارز (فارکس) فوری
  • داد و ستد فوری طلا و نقره
  • معاملات سلف خارج از بورس نفت خام
  • معاملات سلف خارج از بورس DJ، NASDAQ، و S&P
  • معاملات سلف مالی (واحدهای پول) خارج از بورس
  • CFDهای سهام
  • بدون حاشیه اعتبار نگهداری؛ بدون درخواست برای افزایش حاشیه اعتبار
  • انواع مختلف حسابها با اهرمهای مالی گوناگون
  • اسپردهای نزدیک به هم به میزان 0/5 پیپ؛ اسپردهای ثابت در هنگام وقوع رویدادهای مهم و خبرساز
  • بدون سواپ (بدون بهره) برای حسابهایی که به طور منظم داد و ستد میشوند
  • بدون افت برای سفارشهای S/L و T/P
  • خدمات 24 ساعته از دوشنبه تا جمعه
  • کارکنان حرفهای و چند زبانه

 

(English) Subcscribe now for Free Daily

گزارش بازار

همین حالا برای دریافت گزارش بازار روزانه به صورت رایگان مشترک شوید